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企业资金管理

  在31年的职业生活里,我不停在摩托罗拉的企业资金办理范畴事情,此中的21年担负集团高级副总裁和资金总监职务,认真包罗中国在内的环球资金办理。2008年,我继承了IBMGBS的约请,成为IBM与华为资金战略项目的照料。在以后的6年里,我认真的范畴渐渐扩展到资金战略以外的范畴。一进入项目组,我在华为的紧张相助搭档Jason(董博欣)就问我,有没有全面讲授企业资金办理的实战的,而不是学术性的册本。然而,我的答案是,自从1991年开始,我险些每年都市到中国,经历了中国商业与金融环境的全部庞大变革,但从未见过与中国企业资金办理相干的任何册本。从当时开始,Jason开始思考怎样利用他所学习的内容、华为的经历、离开华为后的危害投资与融资办理的经历,撰写一部有关企业资金办理的册本。

  这本书险些涵盖了资金办理的全部范畴,对资金范畴举行了全面的分析与回顾。这些分析紧张是从中国国内的视角出发的,但同时也具有国际视野。这样做是精确的,因为许多外洋的经济活动对中国商业活动会孕育产生庞大的影响,

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外汇资金管理

  外汇资金的管理是外币业务管理的核心内容。包括外币现金管理、外汇收支管理和外汇风险管理等内容。加强外汇资金管理,是搞好企业财务管理的重要内容,也是国家外汇管理的重要环节。主要体现在:

  1.外币现金管理。

  按照我国外汇管理规定,外币在中国境内不能流通和使用,只能存入中国银行或国家外汇管理局指定的其它银行,企业若使用外币,可向银行兑换“外汇兑换券”使用。

  2.外汇收支的管理。

  中国企业的外汇收入和支出是企业财务活动的一个重要方面,也是整个国家外汇收支的有机组成部分。

  3.外汇风险管理。

  企业的外币风险是指因外汇汇率变动,使企业资产的价值以及负债、收入和支出增加或减少,可能发生损失,也可能形成收益,其结果不确定。加强外汇风险管理,可使企业避免因汇率变动造成的损失,增加收益。

  改革开放以前,中国实行高度集中的计划经济体制,由于外汇资源短缺,中国一直实行比较严格的外汇管制。 1978年实行改革开放战略以来,中国外

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